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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.4M0
-3M
2021
2022
3.4M
-5,735
-3M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
81,626
期首現預金
-3M
営業CF
-5,735
投資CF
3.4M
財務CF
-463,911
その他
17,789
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-16,791,770
4,855
4,855
13,568,137
256
256
256
235,744
0
0
0
0
235,744
-2,982,778
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,735
0
0
-5,735
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
68,165,722
0
0
3,388,587
3,388,587
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
81,626
-63,837
-63,837
-463,911
17,789
-2,988,513

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