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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-1.2M
2020
2021
2022
2023
-296,363
-1.2M
-1.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M1M0-1M-2M
1.1M
期首現預金
-1.2M
営業CF
-296,363
投資CF
-1.2M
財務CF
1.9M
その他
245,164
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,379,875
645,493
645,493
2,042,105
2,257,455
2,257,455
2,257,455
-1,798,669
-438,775
-438,775
649,877
-41,968
-1,967,803
-1,233,491
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-296,363
0
0
-296,363
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-2,323,498
0
0
0
0
1,136,913
-1,186,585
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,105,214
-860,050
-860,050
1,856,389
245,164
-1,529,854

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