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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.3M0
-2.3M
2016
2018
2019
2020
3.3M
-69,256
-2.3M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20162018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M1M0-1M-2M-3M
102,056
期首現預金
-2.3M
営業CF
-69,256
投資CF
3.3M
財務CF
0
その他
946,961
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-387,629
17,227
17,227
0
723,778
723,778
723,778
-2,691,139
-396,422
-396,422
-9,876,872
6,336,091
1,246,064
-2,337,763
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-69,256
0
0
-69,256
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,251,924
0
0
0
0
0
3,251,924
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
102,056
844,905
844,905
0
946,961
-2,407,019

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