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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.6M0
-1.5M
2020
2021
2022
2023
1.6M
-58,449
-1.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M-2M
127,165
期首現預金
-1.5M
営業CF
-58,449
投資CF
1.6M
財務CF
0
その他
96,144
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,015,158
258,658
258,658
0
165,059
165,059
165,059
50,675
6,197
6,197
105,011
-32,765
-27,768
-1,540,766
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-58,454
0
0
-58,449
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
957,758
610,436
610,436
0
0
0
1,568,194
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
127,165
-31,021
-31,021
0
96,144
-1,599,220

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