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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
35.9M0
-58M
2019
2020
2021
2022
35.9M
1.2M
-58M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
60.2M
期首現預金
35.9M
営業CF
-58M
投資CF
1.2M
財務CF
-94,000
その他
39.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,636,000
10,735,000
10,735,000
40,337,000
-15,563,000
-15,563,000
-15,563,000
2,638,000
-11,054,000
-11,054,000
-7,438,000
344,000
20,786,000
35,927,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-6,201,000
5.95億
-1,491,000
-58,018,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
9,921,000
9,921,000
0
0
-9,574,000
1,171,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
60,222,000
-21,014,000
-21,014,000
-94,000
39,208,000
29,726,000

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