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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5.2M0
-3.1M
2021
2022
2023
5.2M
-401,631
-3.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M
525,500
期首現預金
-3.1M
営業CF
-401,631
投資CF
5.2M
財務CF
0
その他
2.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,617,647
220,331
220,331
161,295
464,096
464,096
464,096
-301,966
-40,959
-40,959
58,902
-6,085
-313,824
-3,073,891
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-401,631
0
-388,338
-401,631
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-614,859
5,838,505
5,860,650
0
0
0
5,223,646
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
525,500
1,748,124
1,748,124
0
2,273,624
-3,475,522

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