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The Metal Arts Company Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6M0
-3.8M
1998
1999
2000
2022
6M
-3.8M
-2.5M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
19981999200020222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
516,839
期首現預金
6M
営業CF
-3.8M
投資CF
-2.5M
財務CF
-135,270
その他
9,153
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1997
1998
1999
2000
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-17,169,598
168,067
168,067
0
11,388,238
11,388,238
11,388,238
11,618,595
6,606,111
6,606,111
0
0
5,012,484
6,005,302
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-100,939
0
-3,883,535
-3,831,906
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
-2,545,812
-2,545,812
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
516,839
-507,686
-507,686
-135,270
9,153
5,904,363

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