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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
8,5790
-77,780
2011
2012
8,579
-77,780
-68,440
2013

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100,00050,0000-50,000-100,000
201120122013

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2013 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
600,000400,000200,0000-200,000
543,249
期首現預金
-68,440
営業CF
-77,780
投資CF
8,579
財務CF
0
その他
405,608
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2011
2012
2013
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
37,482
59,176
59,176
0
1,307
1,307
1,307
21,142
-92,368
-92,368
0
183,095
-69,585
-68,440
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-77,780
0
0
-77,780
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
58,295
0
0
0
0
-49,716
8,579
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
543,249
0
0
0
405,608
-146,220

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