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サテロス・バイオサイエンス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
37.3M0
-17.4M
2021
2022
2023
4.4M
37.3M
-17.4M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
15.4M
期首現預金
-17.4M
営業CF
4.4M
投資CF
37.3M
財務CF
518,399
その他
40.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-19,578,592
13,935
13,935
1,472,278
1,404,692
1,404,692
1,404,692
-714,191
-29,961
-29,961
0
0
-684,229
-17,401,877
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,180
30,434,994
0
4,416,140
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
29,823,228
29,823,228
0
0
7,443,613
37,266,842
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
15,375,664
24,799,503
24,799,503
518,398
40,175,168
-17,406,057

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