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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2B0
-1.1B
2021
2022
2023
2B
-1.1B
-94.8M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2B1B0-1B-2B
146.4M
期首現預金
-94.8M
営業CF
-1.1B
投資CF
2B
財務CF
0
その他
970.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-34.95億
3.20億
3.20億
0
30.05億
30.05億
30.05億
75,557,496
-1.82億
-1.82億
-10,047,780
2.67億
1,038,084
-94,808,362
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-13.32億
0
2.52億
-10.80億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
28.32億
-4,636,061
0
0
0
-8.29億
19.99億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.46億
8.24億
8.24億
0
9.70億
-14.27億

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