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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
18.3M0
-8.1M
2018
2019
2020
18.3M
-5.2M
-8.1M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M
1.3M
期首現預金
-8.1M
営業CF
-5.2M
投資CF
18.3M
財務CF
-67,838
その他
6.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-26,634,806
6,071,561
6,071,561
1,035,721
4,633,386
4,633,386
4,633,386
365,396
-522,822
-522,822
1,047,591
1,132,790
-1,292,163
-8,125,880
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,259,837
40,000
0
-5,219,837
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,086,167
7,490,257
7,490,257
0
0
11,897,838
18,301,928
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,308,811
4,888,373
4,888,373
-67,838
6,197,184
-13,385,717

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