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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.9M0
-9.5M
2015
10.9M
-1.2M
-9.5M
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
2.1M
期首現預金
-9.5M
営業CF
-1.2M
投資CF
10.9M
財務CF
0
その他
2.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-9,689,626
766,578
766,578
0
3,192,551
3,192,551
3,192,551
-1,515,368
264,310
264,310
0
-1,019,819
-759,859
-9,534,530
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-329,770
192,850
0
-1,244,905
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,531,093
3,519,797
3,697,166
0
0
0
10,880,274
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,064,154
100,839
100,839
0
2,164,993
-9,864,300

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