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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.4M0
-9.4M
2017
2018
2019
10.4M
-794,483
-9.4M
2020

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2017201820192020

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2020 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
1.3M
期首現預金
-9.4M
営業CF
-794,483
投資CF
10.4M
財務CF
0
その他
1.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-66,508,044
2,222,600
2,222,600
7,388,396
52,823,423
52,823,423
52,823,423
3,223,428
-338,495
-338,495
168,602
3,610,339
-217,018
-9,409,891
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-360,599
0
-75,434
-794,483
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
6,529,777
2,080,399
2,080,399
0
0
1,769,179
10,379,355
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,287,973
174,981
174,981
0
1,462,954
-9,770,490

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