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モバイルヘルス ネットワークソリューショ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
723,8470
-3.3M
2021
2022
2023
2024
723,847
-1.8M
-3.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6M4M2M0-2M
4.9M
期首現預金
-3.3M
営業CF
-1.8M
投資CF
723,847
財務CF
267,877
その他
811,920
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,554,032
129,835
129,835
0
579,833
579,833
579,833
-1,445,924
-2,290
-2,290
61,326
-604,090
-900,870
-3,290,288
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-47,661
0
0
-1,838,931
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
742,749
742,749
0
0
-18,902
723,847
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,949,415
-4,137,495
-4,137,495
267,877
811,920
-3,337,950

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