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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
41.6M0
-42.2M
2019
2020
2021
2022
41.6M
-1M
-42.2M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M0-20M-40M
11.8M
期首現預金
-42.2M
営業CF
-1M
投資CF
41.6M
財務CF
145,747
その他
10.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3.98億
13,500,000
13,500,000
-186,401
3.44億
3.44億
3.44億
1,784,980
-54,712
-54,712
-372,601
22,428
2,189,865
-42,218,910
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8,371,090
0
7,339,573
-1,031,517
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-522,467
45,655,464
45,655,464
0
0
-3,537,692
41,595,305
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
11,811,471
-1,509,375
-1,509,375
145,747
10,302,096
-50,590,000

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