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ムーレック サイエンス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
13.1M0
-36M
2020
2021
2022
2023
13.1M
-36M
-24.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
53M
期首現預金
-24.5M
営業CF
-36M
投資CF
13.1M
財務CF
-4.9M
その他
767,919
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.11億
22,253,451
22,253,451
0
15,228,117
15,228,117
15,228,117
42,890,744
28,079,198
28,079,198
34,880,985
-18,847,998
-1,221,441
-24,452,275
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,651,505
21,731,347
-8,614,448
-35,987,608
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
23,299,482
-926,899
0
0
0
-9,304,931
13,067,652
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
52,994,865
-52,226,946
-52,226,946
-4,854,715
767,919
-30,103,780

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