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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
19.8M0
-23.1M
2012
2013
2014
2015
19.8M
3.3M
-23.1M
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20122013201420152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
0
期首現預金
19.8M
営業CF
-23.1M
投資CF
3.3M
財務CF
0
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,694,000
0
0
612,000
48,771,000
48,771,000
48,771,000
2,720,000
0
0
0
0
2,720,000
19,763,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-35,293,000
0
7,203,000
-23,070,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-12,700,000
11,999,000
11,999,000
0
0
4,008,000
3,307,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
0
0
0
0
0
-15,530,000

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