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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.9M0
-6.5M
2020
2021
2022
2023
2.9M
2,958
-6.5M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6M4M2M0-2M-4M
3.9M
期首現預金
-6.5M
営業CF
2.9M
投資CF
2,958
財務CF
0
その他
262,200
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,240,755
107,274
107,274
515,626
77,101
77,101
77,101
-1,009,196
29,785
29,785
0
0
-1,038,981
-6,549,950
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
2,939,816
0
2,939,816
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-195,000
0
0
0
0
197,958
2,958
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,869,376
-3,607,176
-3,607,176
0
262,200
-6,549,950

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