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メーガン・ホールディングス A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5M0
-10.3M
2021
2022
2023
5M
1.2M
-10.3M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
4.1M
期首現預金
5M
営業CF
-10.3M
投資CF
1.2M
財務CF
0
その他
9,365
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
4,784,677
40,408
40,408
0
727,374
727,374
727,374
-552,764
-14,696,708
-14,696,708
0
-1,417,027
15,560,971
4,999,695
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-102,017
40,309,185
0
-10,264,959
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-65,382
0
0
0
0
1,223,664
1,158,282
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,116,347
-4,106,982
-4,106,982
0
9,365
4,897,678

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