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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.3M0
-2.5M
1996
1997
1998
1999
1.3M
749,769
-2.5M
2000

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
19961997199819992000

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2000 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3M2M1M0-1M
361,539
期首現預金
749,769
営業CF
1.3M
投資CF
-2.5M
財務CF
0
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5,171,027
3,036,312
3,036,312
0
2,701,761
2,701,761
2,701,761
182,723
-691,862
-691,862
1,065,230
0
-190,645
749,769
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,926,125
805,811
722,674
1,345,335
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-2,456,643
0
0
0
0
0
-2,456,643
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
361,539
-361,539
-361,539
0
0
-1,176,356

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