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Meten Holding Group Ltd.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-2
百万CNY
前年比 -
投資CF
-70,103
CNY
前年比 -
財務CF
238,350
CNY
前年比 -
フリーCF
-2.1
百万CNY
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
27M0
-32.7M
2019
2020
2021
2022
27M
5.7M
-32.7M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M30M20M10M0-10M
340,035
期首現預金
27M
営業CF
-32.7M
投資CF
5.7M
財務CF
1
その他
304,615
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-20,005,417
22,321,909
22,321,909
977,601
2,203,146
2,203,146
2,203,146
21,478,904
24,206,272
24,206,272
19,070,320
-23,568,705
1,771,017
26,976,144
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-17,717,262
0
-15,011,147
-32,728,410
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-5,277,633
10,994,478
10,994,478
0
0
0
5,716,845
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
340,035
-35,420
-35,420
0
304,615
9,258,881

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