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モントローズ・エンバイロンメンタル

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
107.5M0
-93.1M
2021
2022
2023
2024
107.5M
-15.8M
-93.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
12.9M
期首現預金
107.5M
営業CF
-15.8M
投資CF
-93.1M
財務CF
-224,000
その他
11.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-843,000
50,915,000
50,915,000
42,716,000
1,814,000
1,814,000
1,814,000
2,973,000
-10,072,000
-10,072,000
0
8,348,000
4,697,000
1.07億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-16,317,000
0
458,000
-15,842,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
56,386,000
-1.24億
-1,340,000
0
-4,150,000
-21,783,000
-93,122,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
12,935,000
-1,712,000
-1,712,000
-224,000
11,223,000
91,159,000

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