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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
339,0680
-16.1M
2020
2021
339,068
-8M
-16.1M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M30M20M10M0-10M
28.8M
期首現預金
-16.1M
営業CF
-8M
投資CF
339,068
財務CF
0
その他
5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-29,555,900
1,759,888
1,759,888
3,078,729
8,389,735
8,389,735
8,389,735
861,942
-194,909
-194,909
16,666
754,632
285,553
-16,086,503
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,056,729
90,000
-2,221,304
-8,040,631
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-632,642
-119
0
0
0
971,829
339,068
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
28,758,598
-23,788,066
-23,788,066
0
4,970,532
-19,143,232

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