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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
33.9M0
-19.9M
2020
2021
2022
2023
33.9M
-14.2M
-19.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M0-20M-40M
7.1M
期首現預金
-19.9M
営業CF
-14.2M
投資CF
33.9M
財務CF
0
その他
6.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,302,000
5,258,000
5,258,000
328,000
-30,312,000
-30,312,000
-30,312,000
6,006,000
-8,422,000
-8,422,000
0
7,498,000
6,930,000
-19,862,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,113,000
0
-50,000
-14,178,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
36,065,000
64,000
71,000
0
0
-2,227,000
33,902,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
7,071,000
-138,000
-138,000
0
6,933,000
-20,975,000

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