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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
166,8340
-61,387
2007
2008
2009
2010
53,159
166,834
-61,387
2011

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100,00050,0000-50,000-100,000
20072008200920102011

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2011 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200,000100,0000-100,000
3,415
期首現預金
-61,387
営業CF
53,159
投資CF
166,834
財務CF
-15,585
その他
146,436
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2006
2007
2008
2009
2010
2011
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
0
32,657
32,657
214,285
-694,978
-694,978
-694,978
386,649
44,923
44,923
0
0
341,726
-61,387
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,265
0
54,424
53,159
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
162,289
15,786
15,786
0
0
-11,241
166,834
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,415
143,021
143,021
-15,585
146,436
-62,652

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