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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
60.2M0
-76.8M
2016
2017
2022
2023
60.2M
-12.2M
-76.8M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20162017202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
146.2M
期首現預金
60.2M
営業CF
-12.2M
投資CF
-76.8M
財務CF
-28,025
その他
117.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
35,614,151
78,600,934
78,600,934
0
-48,507,350
-48,507,350
-48,507,350
-5,541,551
50,645,792
50,645,792
4,768,410
972,847
-61,928,600
60,166,184
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-11,991,530
0
0
-12,181,442
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-66,643,656
0
0
0
0
-10,190,795
-76,834,451
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.46億
-28,877,734
-28,877,734
-28,025
1.17億
48,174,654

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