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レイクサイド・ホールディング

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
8.2M0
-2.7M
2022
2023
2024
8.2M
-688,261
-2.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
123,550
期首現預金
-2.7M
営業CF
-688,261
投資CF
8.2M
財務CF
9,312
その他
5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5,246,136
160,280
160,280
0
2,372,951
2,372,951
2,372,951
-10,123
-558,634
-558,634
-96,534
1,169,874
-524,829
-2,655,006
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-49,816
0
-638,445
-688,261
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,211,662
9,521,794
9,521,794
0
0
-2,566,991
8,166,465
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
123,550
4,832,510
4,832,510
9,312
4,956,060
-2,704,822

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