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LSE雷神能源控股(レイシェン・エナジー・ホールディング) A$ --
雷神能源控股(レイシェン・エナジー・ホールディング) A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.9M0
-3.5M
2021
2022
2023
2024
6.9M
-405,666
-3.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
7.3M
期首現預金
-3.5M
営業CF
-405,666
投資CF
6.9M
財務CF
-105,102
その他
10.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1,278,535
485,624
485,624
0
1,473,720
1,473,720
1,473,720
-6,197,661
1,723,211
1,723,211
1,014,847
-2,990,950
-5,944,769
-3,522,067
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-205,749
39,819,046
-2,517,923
-405,666
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,890,788
5,380,488
5,380,488
0
0
-378,868
6,892,408
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
7,301,014
2,859,573
2,859,573
-105,102
10,160,587
-3,727,816

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