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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-121M
2021
2022
2023
2024
-17M
-121M
-3.6M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
246.6M
期首現預金
-121M
営業CF
-17M
投資CF
-3.6M
財務CF
2.5M
その他
107.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-99,982,451
36,651,608
36,651,608
13,557,214
48,485,009
48,485,009
48,485,009
-1.15億
-59,645,734
-59,645,734
-24,169,290
-18,223,019
-13,342,754
-1.21億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-17,858,614
0
-4,297,886
-17,006,500
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,580,946
0
0
0
0
0
-3,580,946
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.47億
-1.39億
-1.39億
2,502,908
1.07億
-1.39億

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