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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.5M0
-3.2M
2012
2013
2014
2015
3.5M
-569,552
-3.2M
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20122013201420152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M
463,503
期首現預金
-3.2M
営業CF
-569,552
投資CF
3.5M
財務CF
0
その他
161,039
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2004
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5,891,898
741,043
741,043
10,800
357,978
357,978
357,978
451,144
-50,548
-50,548
0
-412,418
863,562
-3,220,833
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-817,907
0
248,355
-569,552
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,487,921
0
0
0
0
0
3,487,921
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
463,503
-302,464
-302,464
0
161,039
-4,038,740

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