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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.6M0
-1.2M
2017
2018
2019
2020
1.6M
-148,414
-1.2M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20172018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M-2M
38
期首現預金
-1.2M
営業CF
-148,414
投資CF
1.6M
財務CF
0
その他
263,169
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,920,681
2,013
2,013
734
1,704,969
1,704,969
1,704,969
-798
-185,345
-185,345
-141,461
0
326,007
-1,213,765
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-148,414
0
-30,329
-148,414
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
325,000
0
1,348,390
0
0
1,300,310
1,625,310
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
38
263,131
263,131
0
263,169
-1,362,179

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