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The Limestone Boat Company Limited

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6M0
-7.1M
2018
2019
2020
2021
6M
1.4M
-7.1M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
-293,865
期首現預金
-7.1M
営業CF
6M
投資CF
1.4M
財務CF
0
その他
17,315
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-14,046,181
649,668
649,668
839,890
-462,301
-462,301
-462,301
7,162,423
598,054
598,054
1,541,174
0
5,023,195
-7,103,352
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-17,221
0
0
6,012,603
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-
0
121,500
0
0
-26,941
1,401,929
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
-293,865
311,180
311,180
0
17,315
-7,120,573

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