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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
11.5M0
-7.8M
2017
2018
2019
11.5M
-7.8M
-6.3M
2020

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2017201820192020

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2020 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
6.5M
期首現預金
-6.3M
営業CF
-7.8M
投資CF
11.5M
財務CF
0
その他
3.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,815,793
1,307,938
1,307,938
147,020
-11,555,399
-11,555,399
-11,555,399
8,611,201
745,281
745,281
6,311,251
160,995
1,393,674
-6,305,033
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,505,431
0
-3,250,000
-7,755,431
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-5,990,236
17,478,371
17,578,373
0
0
0
11,488,135
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,508,055
-2,572,329
-2,572,329
0
3,935,726
-10,810,464

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