StockClub

LIQDQ

LIQDQLiquid Holdings Group Inc$ --
Liquid Holdings Group Inc

Liquid Holdings Group Inc

LIQDQ

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
39.5M0
-23.3M
2013
39.5M
-1.2M
-23.3M
2014

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20132014

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2014 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M20M0-20M
8.5M
期首現預金
-23.3M
営業CF
-1.2M
投資CF
39.5M
財務CF
102,986
その他
23.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-54,570,582
7,172,597
7,172,597
6,367,736
18,908,151
18,908,151
18,908,151
-1,133,142
167,460
167,460
0
0
-1,300,602
-23,255,240
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,151,481
0
0
-1,151,481
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
40,623,562
0
0
39,472,752
39,472,752
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,473,847
15,169,017
15,169,017
102,986
23,642,864
-24,406,721

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン