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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
91.7M0
-30.8M
2021
2022
2023
2024
91.7M
-30.8M
-27.8M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M-100M
10.3M
期首現預金
-27.8M
営業CF
-30.8M
投資CF
91.7M
財務CF
0
その他
43.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-33,958,000
-223,000
-223,000
5,522,000
3,435,000
3,435,000
3,435,000
-2,553,000
-68,000
-68,000
-678,000
9,000
-1,816,000
-27,777,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-109,000
23,079,000
0
-30,798,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,303,000
91,005,000
91,005,000
0
0
-643,000
91,665,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
10,266,000
33,090,000
33,090,000
0
43,356,000
-27,886,000

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