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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
112,209
ドル
前年比 -
投資CF
0
ドル
前年比 -
財務CF
-111,841
ドル
前年比 -
フリーCF
112,210
ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3,7810
-3,707
2021
2022
2023
2024
3,781
-3,707
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10,0005,0000-5,000-10,000
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6,0004,0002,0000-2,000
104
期首現預金
3,781
営業CF
0
投資CF
-3,707
財務CF
-0
その他
178
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
8,985
0
0
0
0
0
0
-5,204
0
0
0
0
-5,204
3,781
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-3,707
0
0
0
0
0
-3,707
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
104
74
74
0
178
3,780

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