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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.7M0
-714,073
2020
2021
2022
2023
1.7M
-37,841
-714,073
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M1M0-1M
811,339
期首現預金
-714,073
営業CF
-37,841
投資CF
1.7M
財務CF
0
その他
1.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,164,934
0
0
114,350
1,671,847
1,671,847
1,671,847
664,664
0
0
0
271,449
393,215
-714,073
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-120,800
0
10,920
-37,841
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
65,000
1,607,855
1,607,855
0
0
0
1,672,855
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
811,339
920,941
920,941
0
1,732,280
-834,873

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