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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
175.5M0
-123.5M
2019
2020
2021
2022
175.5M
-123.5M
-110M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M100M0-100M-200M
88.3M
期首現預金
-110M
営業CF
-123.5M
投資CF
175.5M
財務CF
-285,549
その他
29.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.04億
26,074,572
26,074,572
5,203,521
20,426,390
20,426,390
20,426,390
-57,974,652
-13,351,335
-13,351,335
-90,063,714
24,056,908
21,383,489
-1.10億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1.53億
0
29,959,385
-1.24億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1.60億
12,756,241
12,756,241
0
0
15,663,467
1.75億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
88,266,985
-58,374,019
-58,374,019
-285,549
29,892,966
-2.64億

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