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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.6M0
-6.3M
2021
2022
2023
3.6M
-6.3M
-1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
6.4M
期首現預金
-1M
営業CF
-6.3M
投資CF
3.6M
財務CF
7,315
その他
2.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,621,514
1,900,819
1,900,819
1,301,213
17,822,264
17,822,264
17,822,264
2,676,507
135,516
135,516
-934,056
-363,768
3,838,815
-1,049,106
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-6,266,118
0
-346,777
-6,266,118
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,105,644
2,277,759
2,277,759
0
0
241,898
3,625,301
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,414,587
-3,682,608
-3,682,608
7,314
2,731,979
-7,315,224

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