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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.2M0
-1.1M
2020
2021
2022
2023
1.2M
-100,178
-1.1M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
500,0000-500,000-1M-1.5M
17,931
期首現預金
-1.1M
営業CF
-100,178
投資CF
1.2M
財務CF
0
その他
4,947
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,186,684
29,241
29,241
1,127,000
-1,677,940
-1,677,940
-1,677,940
1,636,243
-20,719
-20,719
0
219,239
1,437,723
-1,072,140
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-100,178
0
0
-100,178
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
248,283
911,050
911,050
0
0
0
1,159,334
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
17,931
-12,984
-12,984
0
4,947
-1,172,318

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