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カルナ・セラピューティクス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
483.4M0
-385.8M
2019
2020
2021
2022
483.4M
-160.3M
-385.8M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M200M0-200M-400M
248.6M
期首現預金
-385.8M
営業CF
-160.3M
投資CF
483.4M
財務CF
0
その他
185.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4.34億
1,701,000
1,701,000
74,599,000
-37,966,000
-37,966,000
-37,966,000
9,527,000
57,000
57,000
0
4,347,000
5,123,000
-3.86億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,917,000
13.63億
-3,924,000
-1.60億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
4.88億
0
0
4.83億
4.83億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.49億
-62,767,000
-62,767,000
0
1.86億
-3.89億

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