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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
85.4M0
-65.4M
2020
2021
2022
2023
85.4M
245,000
-65.4M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
66.4M
期首現預金
-65.4M
営業CF
85.4M
投資CF
245,000
財務CF
0
その他
86.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-86,079,000
1,716,000
1,716,000
9,217,000
27,604,000
27,604,000
27,604,000
-17,893,000
0
0
0
1,523,000
-19,416,000
-65,435,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,000
1.75億
0
85,435,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
245,000
245,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
66,352,000
20,245,000
20,245,000
0
86,597,000
-65,439,000

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