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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
8M0
-7.2M
2018
8M
-6.3M
-7.2M
2019

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20182019

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2019 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
8.5M
期首現預金
-7.2M
営業CF
-6.3M
投資CF
8M
財務CF
-1.7M
その他
1.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,988,106
-1,002,507
-1,002,507
160,241
-2,033,397
-2,033,397
-2,033,397
865,231
-832,390
-832,390
-1,259,943
1,301,728
1,655,836
-7,153,767
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-10,879,181
4,544,677
0
-6,334,503
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
4,271,283
4,271,283
0
0
7,991,030
7,991,030
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,504,790
-7,238,179
-7,238,179
-1,740,939
1,266,611
-18,032,947

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