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Adamas One Corp. Common Stock

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
8.2M0
-6.8M
2020
2021
2022
8.2M
-1.5M
-6.8M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
88,235
期首現預金
-6.8M
営業CF
-1.5M
投資CF
8.2M
財務CF
0
その他
26,088
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-22,543,940
429,849
429,849
5,994,067
11,951,763
11,951,763
11,951,763
-2,598,762
-280,179
-280,179
-1,496,531
0
-822,052
-6,767,023
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,464,600
0
0
-1,464,600
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
795,384
7,932,750
9,132,750
0
0
-558,658
8,169,476
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
88,235
-62,147
-62,147
0
26,088
-8,231,623

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