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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
31.2M0
-41.6M
2020
2021
2022
2023
31.2M
-11.8M
-41.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M300M200M100M0-100M
250.8M
期首現預金
31.2M
営業CF
-11.8M
投資CF
-41.6M
財務CF
-252,000
その他
228.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-68,455,000
46,948,000
46,948,000
97,390,000
40,185,000
40,185,000
40,185,000
-84,379,000
-31,239,000
-31,239,000
0
-7,582,000
-45,558,000
31,192,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-9,009,000
0
-292,000
-11,801,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-35,357,000
0
0
0
-6,247,000
-41,604,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.51億
-22,465,000
-22,465,000
-252,000
2.28億
22,183,000

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