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Aurum Resource and Asset Management Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4M0
-4.6M
2016
2017
2018
2019
4M
-61,193
-4.6M
2020

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20162017201820192020

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2020 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
666,591
期首現預金
-4.6M
営業CF
-61,193
投資CF
4M
財務CF
0
その他
35,310
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2015
2016
2017
2018
2019
2020
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,462,025
471,051
471,051
0
1,422,093
1,422,093
1,422,093
-1,982,117
-257,099
-257,099
-23,789
57,677
-1,758,906
-4,550,998
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-19,451
0
0
-61,193
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,228,088
30,000
30,000
0
0
1,722,822
3,980,910
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
666,591
-631,281
-631,281
0
35,310
-4,570,449

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