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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
35.4M0
-22.9M
2015
2016
2017
35.4M
-22.9M
-17M
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2015201620172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M0-20M-40M
10.5M
期首現預金
-17M
営業CF
-22.9M
投資CF
35.4M
財務CF
0
その他
6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-56,765,000
18,300,000
18,300,000
9,478,000
7,421,000
7,421,000
7,421,000
1,647,000
1,439,000
1,439,000
-20,000
-1,064,000
1,292,000
-16,961,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-23,170,000
0
250,000
-22,920,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
12,325,000
12,325,000
0
0
35,402,000
35,402,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
10,505,000
-4,479,000
-4,479,000
0
6,026,000
-40,131,000

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