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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
34.8M0
-25.9M
2010
2011
2012
2013
2.9M
34.8M
-25.9M
2014

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20102011201220132014

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2014 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
19.8M
期首現預金
34.8M
営業CF
2.9M
投資CF
-25.9M
財務CF
-99,000
その他
31.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.19億
1.53億
1.53億
1,200,000
1.86億
1.86億
1.86億
26,447,000
10,483,000
10,483,000
229,000
0
15,735,000
34,796,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-18,083,000
0
21,024,000
2,941,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
1,358,000
1,358,000
0
0
-27,239,000
-25,881,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
19,808,000
11,757,000
11,757,000
-99,000
31,565,000
16,713,000

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