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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
17.1M0
-4.7M
2021
2022
2023
2024
17.1M
-3.3M
-4.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M10M0-10M
1.1M
期首現預金
-4.7M
営業CF
-3.3M
投資CF
17.1M
財務CF
0
その他
10.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7,079,363
0
0
2,185,205
2,127,634
2,127,634
2,127,634
-1,962,214
0
0
-2,107,000
0
144,786
-4,728,738
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
352,000
-26,853
-3,277,453
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
17,059,995
17,059,995
0
0
0
17,059,995
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,077,138
9,053,804
9,053,804
0
10,130,942
-4,728,738

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