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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.1B0
-365.6M
2020
2021
2022
2023
1.1B
-365.6M
-285.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6B4B2B0-2B
4.2B
期首現預金
-365.6M
営業CF
1.1B
投資CF
-285.6M
財務CF
16.9M
その他
4.7B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4.53億
1.06億
1.06億
-10,792,000
9,641,000
9,641,000
9,641,000
-18,067,000
-46,047,000
-46,047,000
47,652,000
0
-19,672,000
-3.66億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-78,231,000
69.94億
-717,000
11.11億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1.64億
5,146,000
18,500,000
-3.63億
-3.63億
-91,715,707
-2.86億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
42.03億
4.77億
4.77億
16,925,000
46.79億
-4.44億

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